南京农垦产业（集团）有限公司二00二年上半年经济形势分析

时间：2002-08-07 作者： 来源： 点击次数：4740

2002年是南京农垦产业（集团）有限公司成立的一年，也是南京农垦加大改革力度，努力开拓，不断创新的一年。尽管市场竞争激烈，内需依旧不旺，但在集团公司董事会的领导下，抓重点，排难点，解热点，取得较好的成效。 　　 　　一、指标完成情况 　　（一）主营收入：2002年上半年全系统含国有、合资、联营及庭园经济预计销售收入2.71亿元，完成市政府下达年计划的39.3%其中工业营收1.35亿元，三产收入0.35亿元，农业及庭园经济收入1亿元。 　　2002年上半年全系统国有及国有控股企业主营收入9781万元，完成年计划的39.5%，比去年同期下降15.8%。 　　 （二）GDP：上半年全系统实现GDP5177万元，完成市政府下达年计划的34.8%。比上年同期4540万元递增14%。 　　（三）利税：上半年全系统国有及国有控股企业实现利税1793万元，完成年计划的44.8%，比上年同期增长6.7%。 　　其中利润总额867万元，完成年计划45.6%，同比增长57.1%。 　　净利润554万元，完成年计划50.4%，同比增长155.2%； 　　上半年共交纳各类税金1236万元，比上年同期增长3.7%,其中增值税747万元，营业税179万元，所得税310万元。 　　二、销售及利润情况分析 　　(一)销售分析：上半年全系统国有及国有控股企业实现销售收入9871万元。比上年同期下降15.8%。在汇表的14家企业中只有4家销售同比有增长。他们是老山林场递增9.3%，出租公司递增1.6%，绿化公司增长近9倍，隆仁建设公司增长近十倍。其他十家企业均有不同程度的下降。其中，蜂业公司由于收购暂停，上半年销售下降约900万元；农垦开发公司由于上半年商品房 处于在建阶段，要待下半年才能按揭销售,因此比去年同期减少2172万元；西岗、尧辰由于内部企业改制，也影响到销售增长。综观上半年销售,形势不容乐观。因为销售的下降实质上意味着市场份额的减少和利润实现的减缓。 　　（二）利润分析 　　2002年上半年全系统国有及国有控股企业实现利润867万元，同比增长57.1%，成绩较为喜人。 　　其中经营性利润510万元，同比增长24.3%。 　　投资性收益357万元，同比增长139%。 　　在汇表的14家企业中，赢利企业7家，比上年同期增加3家，赢利面增长75%，他们是老山林场、洪武商场、绿化公司、橡塑公司、蜂业公司、农垦开发。（注：按规定利润为零者，均表示赢利）上述7家赢利企业的赢利总额为1233万元，比去年同期增长15.3%，其中老山林场实现利润1115万元，占赢利总额的90.4%。出租公司上半年实现利润72万元、同比增长近一倍。上半年，亏损企业共计7家，比上年同期10家减少3家，减亏面为30%，均完成市政府下达20%的减亏计划。 　　上述7家亏损企业上半年亏损总额为366万元，比上年同期-494万元减亏26%其中青龙山林场减亏尤为明显，该场上半年实际亏损173万元，比上年同期减亏48%。 综上所述，上半年赢利企业在增加，亏损企业在减少。赢利企业赢利额在增加，亏损企业亏损额在减少。都是集团公司董事会采取“抓支柱产业，扶三产发展，卖小型企业，加快三联动“的正确指导结果。这也标志着南京农垦产业集团全系统摘除亏损帽子的时间也为期不远了。但上半年仍值得我们关注的是农垦支柱企业老山药业由于调整营业费用和按上市公司要求提取减值准备，成本加大，导致利润下降。 　　综观2002年上半年财务成果，确实来之不易。我们体会有如下几点： 　　１．加大力度，彻底改、改彻底。今年农垦集团有限公司成立后，首要的任务就是在稳定大局的前提下，按照市政府国有资本逐渐退出竞争行业的指示精神，对农场国有中小型企业改革实行三项方针。一是将农场中小型企业通过中介机构审计评估后，按规定程序让经营者一次性买断；二是用卖企业的资金买断职工身份，让职工跟企业一起走；三是盘活土地资源，以求大的发展。通过这三项方针，尧辰的富绅和包装公司，西岗的装饰公司和木器厂，青龙山的钢窗厂等六家企业圆满地实施了彻底改，由于改的彻底，也使农场卸掉了这些企业的亏损包袱。例如老山林场去年底对长期亏损的奶牛养殖实施+整群出售后，牛奶厂的亏损局面得到了控制，1-5月份亏损额由上年同期的15。4万元降至3.8万元。再如，青龙山阀们厂由经营者买断后，成立了华宁公司，今年1-6月份销售180万元，比上年同期增长10%，上半年 一举实现扭亏并创利润28.2万元，使亏损多年的企业重焕生机。 　　２．抓紧扭亏增盈，促进效益提高。 　　今年上半年集团公司抓扭亏增盈呈现三个特色： 　　 （１）各级领导亲自抓落实。年初市政府下达2002年南京农垦产业集团经济目标后，公司采用目标分解的方式与基层企业签订完成目标责任状，并按指标逐月对照，每季考核，年底兑现。为加强领导，公司成立了扭亏增盈领导小组，由公司老总亲自挂帅，并由公司财务部门根据每月报表协助企业对市场动态、经营状况、成本开支和盈亏情况进行分析，以利于企业加强管理实现扭亏增盈的目标。例如，上半年青龙山林场从总场到分场各级领导和财务人员为实现减亏目标，人人关心扭亏工作、个个来抓管理，使亏损额比去年同期降到了48%。 　　（２）调整结构努力扭亏增盈。上半年我们首先抓紧例了对工业、农业和第三产业的经营结构调整，加快了技术改造步伐，加强了技术创新，使三个产业都有了发展。在工业上我们突出了生物制药和保健品行业，在这方面加大投入，加大收购和参股力度。拓展了蜂产品生产和加工的空间，而对机械、化工、木器、玩具等企业能卖的卖，职工能改性的就改性 。同时以盘活土地资源为契机，推动“三联动”工作的进展，使农场资源得到了利用，市场有了相对的位置，经济效益有了提高。 　　在农业结构调整方面，我们一是继续调减粮食种植面积3000亩，扩种了牧草，特色蔬菜和观赏苗木。二是学习和引进省农垦种植大棚切花的经验，用一季花，一季瓜，一季菜的生产模式使农场加快脱贫、加快扭亏、加快发展。三是在蛋鸡生产上取消补贴，全面放开，使养殖户直接面对市场。据初步统计，青龙山和汤农两大蛋鸡场上半年光这一项就减亏140万元。 　　在三产结构调整上，我们主要采取收缩内部经营。突出出租汽车、商品房开发、桥梁建筑这三大块， 使三产有了持续的发展，效益有了显著的提高。今年1－6月份三产一举扭亏，并实现利润107 万元。同时在编表的8家企业中，除银都饭店一家亏损12万元和隆仁暂亏1万元，其余6家均赢利，其中有3家企业是扭亏为盈的。 　　（３）抓制度落实，促管理提高。今年以来 各单位在抓制度管理方面都下了工夫。像农垦开发公司对三汊河和饮马桥两个工地均实行项目责任人管理制度，并将制度落实到人同时按项目单独实行会计核算，取得了良好的业绩；再如农垦出租汽车公司在“科学管理、真情服务、优化队伍、提升形象”的管理理念指导下，一手抓全面贯彻创造文明行业标准的“三好”竞赛活动，另一手抓目标考核责任制，确保营收目标的100%完成。促使公司每个员工人人参与建章立制，个个争当“优秀管理工作者”使企业管理水平迈上一个新台阶。 　　３．是加强财务监督，促进降本增效。今年以来，集团公司财审部门先后出台了“南京农垦产业集团公司财务管理办法”、“南京农垦产业集团有限公司国有资产管理办法”、以及“集团公司机关经费开支管理办法”。这三个文件的出台，使公司财务人员增强了守法的自觉性强化了会计核算。促进了企业降本增效的实施和国有资产的保值增值。西岗果牧场尧辰机械厂、青龙山林场在下属企业改制过程中规范资产保全的相关手续。并规定对改制企业资产先审计后评估，再进行招标买断。加强了资产拍卖的透明度和公开性，避免了因人情关系而导致国有资产流失的现象；老山林场在结构调整的情况下，加强资金的筹划调度和对各项资金的控制监管，成效显著。1-5月光财务费用就减少了58万元。上半年扣除老山药业利润外老山林场自行经营这一块首次扭亏，并赢利10万元；南京农垦出租汽车公司上半年在控制成本上下工夫，他们通过控制财务预算，合理组织维修配件的进货，并利用银行利率下调机会转换老贷款等措施，降低成本，促进了效益的提高。 　　2002年上半年我们在经营和财务管理中虽取得不菲的成绩但尚存在如下几个问题： 　　１．改制难度大。国有企业改制目前已到了关键性的时刻，需要彻底改，改彻底。但是由于资金缺口大，妨碍了职工性质的改变，虽然这期间政府出台了许多优惠政策，可是没钱办不了事，只能干着急。因此企业越是往下拖，改制的难度就越大。 　　２．企业发展不平衡。在汇表14家企业中有影响力的，具有发展前景，赢利水平较高的企业有，但为数不多。而众多企业由于缺乏品牌效应和拳头产品再加上整体技术水平落后，技术开发能力薄弱，产品缺乏竞争力，导致连年亏损。这种企业间经营水平的反差，确实应引起我们足够的关注。 　　３．市场及产品开拓力度不够。由于我们缺少特色经营和高技术产品，因此对所面临的市场竞争是异常激烈的。再加上我们有的企业墨守成规，始终跳不出开拓市场的条条框框。这就有可能使我们已经占领的市场逐步萎缩。在产品研发上，缺乏计划性和科学性，“东一榔头西一棒槌”想到哪搞到哪，使有限的资源白白流失，这是十分可惜的。虽然有的企业对研发产品心情十分迫切，但由于缺少完备的系统工程，往往收效甚微。 　　４．缺乏财务预算控制制度。财务预算制度的实施可以使集团各子公司的经济运行处于受控的有序发展状态，保证集团企业总体战略目标的实现。但从上半年情况看，集团公司对子公司，对控股公司预算管理较为粗放，特别是如何进行财务管理，如何把握“控制”和“放权”这个尺度还不是很明确。同时对各子公司及下属企业在编制预算的基础上，集团公司在编制收益投资预算、税后利润分配预算，产权变动收入或支出预算，所有者权益变动和集团公司资产保值增值等预算还未能跟上。 　　三、2002年下半年的任务及打算 　　2002年下半年我们经济工作的总体方针是：加大改制力度，抓紧扭亏增盈，完成今年目标，推动经济增长。 　　具体抓如下几项： 　　（一）更新观念，迎难而上。农场改革的攻坚战已到了白热化的阶段，国家也相应出台了对国有企业改革的优惠政策，所以我们要抓住机遇，并在稳定职工情绪的同时，加大所有制结构的调整，加大尧辰机械厂、宁垦食品有限公司、西岗阀门厂和木器厂的三联动实施，此项工作下半年有天大的困难也必须不折不扣地完成。 　　（二）调整结构富强农垦加快发展。下半年要在扎扎实实学习省农垦建立温室大棚的基础上进一步调整农垦种植结构。为此各部门要下大力气配合西岗果牧场和汤泉农场建设我市鲜切花栽培示范基地。为此西岗和汤农要统一规划、统一指挥、统一考核，年内要首批各建20个大棚，用一季花、一季果、一季菜来富强农垦，加快发展。 　　（三）强化财务管理，促进效益提高。2002年下半年要配合财政部门做好会计信息大检查工作，并在落实会计基础管理的同时进一步强化会计人员监控职能，搞好集团公司预算执行工作，开展成本管理，努力降本增效，促进效益提高，使扭亏增盈落到实处。 　　（四）层层落实抓扭亏增盈。上半年抓扭亏增盈还是有成效的。下半年各单位要根据分解的目标和签定的责任状一丝一毫不能放松。层层抓，抓层层并逐月对完成的进度进行对照，力争全年完成市政府下达的GDP1.5亿元,主营收入2..6亿元(国有及国有控股)利税4000万元(其中利润1900万元)的目标,使南京农垦更上一层楼。 　　2002年是南京”富民强市”的头一年,也是南京农垦产业集团成立的第一年,更是南京农垦充满机遇和挑战的一年,上半年我们开局不错,下半年一定要夯实基础,稳扎稳打,谋求更大的发展。 南京农垦产业（集团）有限公司 财 审 部 2002年7月15日

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